Curso Asistente de Tesorería
El curso de Asistente de Tesorería brinda una formación integral en la gestión eficiente de los recursos financieros de una organización, con especial énfasis en el sector público. Los participantes adquirirán habilidades clave para realizar operaciones de tesorería, como manejo de fondos, control de ingresos y egresos, conciliación bancaria y gestión de pagos. Además, se profundiza en el uso de sistemas y herramientas digitales, el cumplimiento de normativas legales y los procedimientos contables. Este curso prepara a los asistentes para optimizar la administración financiera, contribuyendo al correcto flujo de recursos en las entidades. Ideal para quienes buscan especializarse en el manejo técnico-administrativo de los fondos de una organización, garantizando transparencia y eficiencia en el uso del presupuesto.
Modalidad presencial
Modalidad Virtual
Modalidad In House
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¿A Quien va Dirigido este curso?
- Asistentes y auxiliares de tesorería: Que desempeñan funciones operativas en el manejo de fondos, pagos, conciliaciones bancarias y control de ingresos y egresos, y desean fortalecer sus competencias.
- Profesionales del área contable y financiera: Que desean especializarse en las actividades propias de la tesorería, tanto en el sector público como en el privado.
- Consultores y asesores financieros: Que brindan servicios a entidades públicas o privadas en la gestión de tesorería y requieren conocimientos específicos sobre los procedimientos financieros y legales aplicables.
- Estudiantes y egresados: De carreras como contabilidad, administración, finanzas y economía, interesados en incursionar en el campo de la tesorería con un enfoque práctico y especializado.
Estructura curricular del curso
Curso Asistente de Tesorería MODULO I
Módulo 1: Fundamentos de la Tesorería
Introducción a la Tesorería:
- Definición y funciones clave de la tesorería en una organización.
- Importancia de la tesorería en la gestión financiera.
- Diferencias entre la tesorería pública y privada.
El Ciclo de la Tesorería:
- Flujo de caja: entradas y salidas.
- Relación con otras áreas: contabilidad, finanzas y administración.
Normativa Legal Aplicable:
- Normas de control interno relacionadas con la tesorería.
- Ley de Presupuesto del Sector Público (en el caso de entidades gubernamentales).
- Principales normativas financieras y tributarias.
Módulo 2: Gestión de Pagos y Cobranzas
Control de Pagos:
- Tipos de pagos: proveedores, planilla, impuestos.
- Herramientas y técnicas para la programación de pagos.
- Uso de sistemas bancarios y plataformas de pago electrónico.
Gestión de Cobranzas:
- Procesos de cobranza: facturas, pagos por servicios y derechos.
- Estrategias para mejorar el flujo de ingresos.
- Técnicas para la recuperación de deudas.
Conciliación Bancaria:
- Definición y objetivos de la conciliación bancaria.
- Herramientas digitales para automatizar conciliaciones.
- Procedimientos para identificar y corregir discrepancias entre cuentas.
Módulo 3: Manejo de Fondos y Control Financiero
Manejo de Caja Chica y Fondos Fijos:
- Políticas de uso y control de fondos.
- Registro y rendición de cuentas.
- Casos prácticos: procedimientos para la reposición de fondos.
Control Presupuestal:
- Seguimiento del presupuesto asignado a la tesorería.
- Control de la ejecución de pagos y su relación con el presupuesto.
Cierres Financieros:
- Procedimientos de cierre mensual y anual.
- Reportes financieros y su presentación.
- Técnicas para mantener el control en los saldos de tesorería.
Curso Asistente de Tesorería MODULO II
Módulo 4: Sistemas y Herramientas Digitales para la Tesorería
Sistemas de Gestión Financiera y Tesorería:
- Uso de ERPs (Enterprise Resource Planning) para la administración financiera.
- Funcionalidades clave de los sistemas de tesorería.
- Herramientas de automatización de pagos y cobranzas.
Banca Electrónica:
- Manejo de plataformas bancarias en línea.
- Seguridad en las transacciones electrónicas.
- Conciliación automática de cuentas mediante sistemas digitales.
Tecnologías Financieras Emergentes:
- Uso de la firma digital en la tesorería.
- Pagos electrónicos y billeteras digitales.
- Blockchain y su impacto en las finanzas.
Módulo 5: Normativa Contable y Tributaria
Registro Contable de las Operaciones de Tesorería:
- Asientos contables para las operaciones de ingresos y pagos.
- Revisión de los principales libros contables relacionados con tesorería.
Implicancias Tributarias en las Operaciones de Tesorería:
- Retenciones y percepciones aplicables.
- Impuestos aplicables a los movimientos financieros.
Curso Asistente de Tesorería MODULO III
Módulo 6: Control y Fiscalización en Tesorería
Control Interno y Auditoría en Tesorería:
- Procedimientos de control interno para prevenir fraudes.
- Auditoría financiera en el área de tesorería.
Fiscalización y Supervisión de la Tesorería Pública:
- Normas y procedimientos de la Contraloría General de la República.
- Responsabilidad administrativa en la gestión de recursos públicos.
Módulo 7: Ética y Buenas Prácticas en Tesorería
Ética Profesional en la Gestión Financiera:
- Código de ética en las operaciones de tesorería.
- Principios de transparencia y rendición de cuentas.
Buenas Prácticas en la Gestión de Tesorería:
- Herramientas para mejorar la eficiencia.
- Casos de éxito y lecciones aprendidas en la gestión de tesorería.
Módulo 8: Taller Práctico de Tesorería
Simulación de Operaciones:
- Manejo práctico de caja chica, conciliación bancaria y pagos.
- Ejercicios prácticos con sistemas digitales de tesorería.
Casos de Estudio:
- Análisis de situaciones reales en la gestión de tesorería pública y privada.
- Discusión y resolución de problemas comunes en el área de tesorería.
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Doctor en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ingeniero Electrónico de la Universidad Ricardo Palma. Ha trabajado por más de 10 años como Consultor de Soporte Técnico SIAF – GL en el Ministerio de Economía y Finanzas. Trabajó como especialista en Presupuesto Público, Tesorería, Contabilidad y otros relacionado a la Gestión Financiera del Estado por más de 6años. Consultor SIAF con más de 10 años de experiencia.
Jose Manuel Galloso Mendoza
Estudios en Informática y Sistemas Especialización en Supervisión y Ejecución de Proyectos y Gestión Pública, y Elaboración y Formulación de Proyectos en
Administración Pública. Experiencia en manejo de los procedimientos administrativos, instrumentos de gestión pública, para Gobierno Locales. Experto en Siga Mef – Siaf Sp – Rp Ley de Contrataciones y Gestión Pública.
Richard Cortez
Estudios en Informática y Sistemas Especialización en Supervisión y Ejecución de Proyectos y Gestión Pública, y Elaboración y Formulación de Proyectos en
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