TEMARIO

Curso: Gestión de Riesgos en Inversiones y Banca

Duración: 3 sesiones de 3 horas cada una

Sesión 1: Introducción a la Gestión de Riesgos Financieros (3 horas)

1. Bienvenida y Presentación (15 minutos)

   • Introducción al curso y objetivos
   • Contextualización de la gestión de riesgos en el sector financiero

2. Tipos de Riesgos en Inversiones y Banca (1.5 horas)

   • Riesgo crediticio, de mercado, operativo y legal
   • Impacto de los riesgos en el rendimiento financiero
   • Casos de estudio ilustrativos

3. Metodologías de Evaluación de Riesgos (1.5 horas)

   • Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos
   • Herramientas y métricas: VaR, Estrés Testing, Scenarios Analysis
   • Ejemplos prácticos de aplicación

4. Preguntas y Discusión (30 minutos)

   • Participación activa de los asistentes
   • Aclaración de dudas

Sesión 2: Estrategias de Mitigación y Gestión de Riesgos en Carteras de Inversión (3 horas)

1. Repaso de la Sesión Anterior (15 minutos)

   • Recapitulación de conceptos clave

2. Diversificación y Gestión de Portafolios (1.5 horas)

   • Principios de la diversificación
   • Técnicas avanzadas de gestión de carteras
   • Modelos de asignación de activos

3. Herramientas para la Gestión Activa de Riesgos (1.5 horas)

   • Estrategias de cobertura
   • Uso de derivados financieros para mitigar riesgos
   • Ejemplos prácticos en la gestión activa de carteras

4. Descanso (15 minutos)

5. Casos Prácticos y Simulaciones (1 hora)

   • Aplicación de estrategias aprendidas a través de casos prácticos
   • Simulación de escenarios de riesgos
   • Discusión y análisis de resultados

6. Preguntas y Discusión (30 minutos)

   • Interacción con los participantes
   • Compartir experiencias y perspectivas

Sesión 3: Tendencias en Gestión de Riesgos y Desarrollo de Estrategias Sostenibles (3 horas)

1. Repaso de Sesiones Anteriores (15 minutos)

   • Breve resumen de los temas anteriores

2. Tendencias Tecnológicas en la Gestión de Riesgos Financieros (1.5 horas)

   • Rol de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático
   • Herramientas digitales para la gestión de riesgos
   • Desafíos y oportunidades

3. Gestión de Riesgos en un Contexto Sostenible (1.5 horas)

   • Integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
   • Riesgos y oportunidades asociados a la sostenibilidad
   • Impacto en la toma de decisiones financieras

4. Descanso (15 minutos)

5. Desarrollo de Estrategias Personales de Gestión de Riesgos (1 hora)

   • Aplicación de los conocimientos adquiridos a la gestión de riesgos personales
   • Creación de un plan de acción personalizado
   • Recursos y herramientas disponibles

6. Conclusiones y Cierre del Curso (30 minutos)

   • Resumen de los conceptos clave
   • Evaluación del curso y retroalimentación

Este temario proporciona una estructura completa para abordar los desafíos y oportunidades en la gestión de riesgos en inversiones y banca, integrando aspectos teóricos con aplicaciones prácticas y tendencias emergentes. Puede ajustarse según el nivel de conocimiento de los participantes y las necesidades específicas del grupo.