GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL SIAF
«Este curso ofrece una formación completa en la gestión de la tesorería a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Los participantes aprenderán a manejar los procesos clave para la administración eficiente de los recursos financieros del sector público, desde la programación y ejecución de pagos hasta el cierre financiero y conciliación bancaria. El curso se enfoca en optimizar el control y seguimiento de los flujos de efectivo, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes y una adecuada toma de decisiones para una gestión transparente y eficaz de los fondos públicos.»
Modalidad presencial
Modalidad Virtual
Modalidad In House
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Estructura curricular del curso
GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL SIAF - SESION 01
SESIÓN 01:MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
- Principios del Sistema Nacional de Tesorería
- Gobernanza de la Administración Financiera del Sector Publico.
- Ámbito de Aplicación
- Gestión de Tesorería: Gestión de Ingresos, de Liquidez, de Pagos
- Cuentas Principal de la DGETP/ Subcuentas Bancarias
- Directiva N° 001-2024-EF/52.06, “Directiva para la formalización, sustento y registro del Gasto Devengado”
SESIÓN 02:GESTIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS
- Procesos de certificación del crédito presupuestario y compromiso anual
- Proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP
- Registro del compromiso, Devengado, Autorización de Giro, Girado,
- Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos
- Devoluciones de Fondos Depositados por Error o Indebidamente
- Tipos de Giro: DETRACCIONES, COBRANZA COACTIVA, PENALIDADES, GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, Pago de Impuestos a SUNAT
- Autorización del devengado y oportunidad para la presentación de documentos para procesos de pagos
GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL SIAF - SESION 02
SESIÓN 03:GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
- Ejecución de Ingresos Públicos por fuente de financiamiento, rubro y tipo de recurso.
- Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos
- Registro de la Estimación, Determinación y Recaudación de los Ingresos Públicos
- Registro de asignaciones financieras e intereses en la CUT.
- Registro de Ingresos con contraprestación e IGV pago a la SUNAT
SESIÓN 04:NUEVO ENFOQUE DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA 2024
- Determinación de los saldos de balance y conciliación contable – presupuestal
- Transacciones: en expedientes con TO: Y – YT – YG – S
- Operaciones sin clasificador presupuestal: Ingresos y Gastos.
- Devoluciones de Gasto: Papeleta de Depósito T-6
- Registro del IGV, Registro de Penalidades
- Constancia de Pago, Código de Cuenta Interbancaria CCI, T6
- Transferencias Financieras,
- Caja Chica, Encargo Internos: autorización rendición y Control (Directiva)
GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL SIAF - SESION 03
SESIÓN 05:MODULOS WEB PARA LA GESTION DE TESORERIA
- Modulo SIAF Web Operaciones en Línea
- Constancias de pago, código de cuenta interbancaria CCI, Transferencias Financieras, T-6
- Modulo Web de Información bancaria en el SP (Estados bancarios Electrónicos)
- Modulo Web de demandas judiciales (ROL tesorería pagos)
- Modulo Web de la Cuenta Única de Tesoro Publico
- Módulo de Conciliación de cuentas de enlace y Conciliación Contable
- Modulo Wb de la Administración Financiera MADAF
- Modulo Web de Acreditación de responsables de la Administración Financiera.
SESIÓN 06:OPERACIONES del DS 043- 2022-EF ex RDR año 2023 y Directiva No 001-2022-EF /52.06,
- Alcance de la Base Legal
- Ingresos que constituyen recursos del tesoro Público
- Registro y transmisión de la Estimación del Ingreso
- Registro de ejecución del Ingresos en el Rubro 00
- Recaudación Directa con T6, Recaudación sin T
- Devoluciones de Ingresos del Rubro 00: Año Vigente, Año Posterior
- Operaciones que Afectan COperaciones Recaudadoras
- Módulo de Operaciones en Linea WEB, generar los T6 de INGRESOS
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EDGAR MAGUIÑA
DOCENTE
Con más de 14 años de experiencia en manejo del SIAF.Economista egresado de Maestría en Administración, con más de 14 años de experiencia en implantación con éxito de Sistemas de Administración Financiera en entidades del Sector Público. / Ex consultor en análisis y control de calidad de sistemas del MEF, consultor para la Administración Financiera del Sector Público, con conocimiento completo de los procesos presupuestales, contables, tesorería, evaluación presupuestal, administración de la deuda pública, etc.
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00219300789120402918
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