• MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA
  -Definición, objetivos
  -Principios del Sistema Nacional de Tesorería
  -Cuentas Principal Del Tesoro
  -Fondos Públicos
  -Responsables de la Administración de Fondos Públicos
  -Cuenta Única del Tesoro público
  -Cuentas Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos y gastos
• GESTIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS
  -Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito
  -Presupuestario y del compromiso
  -Proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP
  -Transferencias interbancarias para fines de la pagaduría
  -Registro del compromiso, Devengado, Autorización de Giro, Girado
  -Pagaduría del Estado a través de Medios Electrónicos
  -Pago electrónico de Detracciones
  -Uso de clave dinámica para el procesamiento del Gasto Girado
  -Usos de la Orden de Pago Electrónica OPE
  -Programación Mensual de Pagos
  -Desarrollo de casos prácticos

Sesión 02

• GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
  -Ejecución de Ingresos Públicas
  -Registro del Cálculo o Proyección de los Ingresos en el SIAF
  -Registro de la Estimación, Determinación y Recaudación de los Ingresos Públicos
  -Recaudación de los fondos públicos
  -Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos
  -Las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción
  -Desarrollo de casos prácticos
• OPERACIONES DE TESORERÍA
  -Determinación de los saldos de balance
  -Depósitos a favor del Tesoro Público -T-6
  -Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados.
  -Devolución de fondos públicos
  -Registro del IGV, Registro de Penalidades, Cobranza Coactivas Registro de los Intereses CUT generado del Módulo de Cuenta Única de la DGTP
  -Devoluciones de gastos de años anteriores
  -Registro de Intereses Ingresos sin Incidencia presupuestal
  -Ejecución de garantías
  -Desarrollo de casos prácticos

Sesión 03

• REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA DETERMINAR EL SALDO DE BALANCE
  -Registro por la ejecución de garantías financieras recibidas o cláusulas penales y similares no consentidas.
  -Depósito de fondos provenientes de la ejecución de cartas fianza o cláusulas penales.
  -Registro de Ingresos recaudados en años anteriores
  -Registro de las Devoluciones recibidas por gastos ejecutados en ejercicios anteriores.
  -Registro de los cargos por servicios bancarios
  -Desarrollo de casos prácticos
• OPERACIONES EN WEB DE LA GESTION EN TESORERÍA
  -Módulo SIAF en WEB Operaciones en Línea: Rol Administrativo.
  -Constancia de pago, Código de Cuenta Interbancaria CCI, T6 transferencias Financieras,
  -Módulo en WEB de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
  -Módulo en WEB de Sentencias Judiciales ROL Tesorería PAGOS
  -Módulo en WEB de Cuentas de Enlace y la Conciliación Contable Módulo de Cuenta Única de la DGTP
  -MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Miodulo Acreditación Electrónica de responsables de la Administración Financiera