Sesión 1: Fundamentos de la Gestión de Tesorería
- Introducción a la gestión de tesorería: conceptos básicos y objetivos.
- Importancia de la liquidez en la gestión financiera de una organización.
- Herramientas y técnicas para la proyección y administración de flujos de efectivo.
- Análisis de riesgos financieros y estrategias de mitigación.
- Casos prácticos y ejercicios de modelado de presupuestos de efectivo.
Sesión 2: Gestión Operativa de Tesorería
- Procesos de gestión de cobros y pagos.
- Optimización de la gestión de cuentas bancarias y relaciones bancarias.
- Uso eficiente de instrumentos financieros para la gestión de liquidez.
- Tecnologías y sistemas de información aplicados a la tesorería.
- Ejercicios prácticos de gestión operativa y análisis de casos reales.
Sesión 3: Estrategias Avanzadas en Gestión de Tesorería
- Gestión de riesgos financieros avanzada: riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio, entre otros.
- Estrategias para la optimización de la rentabilidad de excedentes de efectivo.
- Aspectos regulatorios y legales en la gestión de tesorería.
- Desarrollo e implementación de políticas de tesorería efectivas.
- Estudio de casos de éxito en la gestión de tesorería en empresas de diferentes sectores y tamaños.